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Bem vindo ao wiki do Forex. Este wiki é construído com o objetivo de fornecer informações sobre o mercado Forex e Forex. Ajude-nos a construir a maior base de conhecimento de Forex, contribuindo com um artigo.
Mercado de Câmbio Estrangeiro
Mercado de Câmbio ou Forex é um mercado de câmbio e é o maior e mais líquido mercado do mundo, com um volume de negócios diário de US $ 5 trilhões. Negociar Forex está vendendo uma moeda enquanto simultaneamente compra outra com o objetivo de obter lucro entre as flutuações da taxa de câmbio.
Forexpedia
Você é novo na negociação forex e não está familiarizado com todo o jargão de negociação? Não tenha medo. A Forexpedia está aqui!
Forexpedia é o glossário forex on-line original iniciado por BabyPips feito especificamente para os comerciantes forex. Compreender o vocabulário de negociação forex é crucial para aprender a negociar moedas e seguir os mercados financeiros. A Forexpedia explicará todos os termos importantes que você precisa conhecer.
Termo do Dia.
Um tipo de ordem de stop loss que se move em relação às flutuações de preço. Por exemplo, definindo uma parada final de 50-pip no EUR / USD depois de comprá-lo em.
Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Trader profissional, autor e treinador de negociação.
Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;
Parte 1: O que é Forex Trading? & # 8211; Uma definição & # 038; Introdução.
Uma introdução à troca de FOREX:
Este mini-curso Forex gratuito foi concebido para ensinar-lhe as noções básicas do mercado Forex e do comércio Forex de uma forma não aborrecida. Eu sei que você pode encontrar essa informação em outro lugar na web, mas vamos enfrentá-lo; a maior parte está espalhada e bem seca para ser lida. Vou tentar fazer este tutorial tão divertido quanto possível para que você possa aprender sobre o Forex e ter um bom tempo fazendo isso.
Após a conclusão deste curso, você terá uma sólida compreensão do mercado Forex e da negociação Forex, e então estará pronto para progredir para aprender estratégias reais de negociação Forex.
Basicamente, o mercado Forex é onde bancos, empresas, governos, investidores e comerciantes vêm para trocar e especular sobre moedas. O mercado Forex também é conhecido como 'mercado Fx', 'mercado de moeda', 'mercado de moeda de câmbio' ou 'mercado de moeda estrangeira' e é o maior e mais líquido mercado do mundo, com um volume de negócios diário médio de US $ 3,98 trilhões.
O mercado de Fx está aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana, com os mais importantes centros comerciais mundiais localizados em Londres, Nova York, Tóquio, Zurique, Frankfurt, Hong Kong, Cingapura, Paris e Sydney.
Deve-se notar que não há mercado central para o mercado Forex; em vez disso, diz-se que o comércio é conduzido "no balcão"; não é como ações em que há um mercado central com todos os pedidos processados como a NYSE. Forex é um produto cotado por todos os grandes bancos, e nem todos os bancos terão exatamente o mesmo preço. Agora, as plataformas de corretor levam todos esses feeds dos diferentes bancos e as cotações que vemos do nosso corretor são uma média aproximada delas. É o corretor que está efetivamente transacionando o negócio e assumindo o outro lado dele, "eles fazem o mercado" para você. Quando você compra um par de moedas ... seu corretor está vendendo para você, não para "outro comerciante".
• Uma breve história do mercado Forex.
Ok, eu admito, essa parte vai ser um pouco chata, mas é importante ter algum conhecimento básico da história do mercado Forex para que você saiba um pouco sobre por que ela existe e como ela chegou até aqui. Então, aqui está a história do mercado Forex em poucas palavras:
Em 1876, algo chamado de padrão de troca de ouro foi implementado. Basicamente, dizia que todo papel moeda tinha que ser apoiado em ouro maciço; a ideia aqui era estabilizar as moedas mundiais atrelando-as ao preço do ouro. Foi uma boa ideia em teoria, mas na realidade criou padrões de boom-busto que acabaram por levar ao fim do padrão-ouro.
O padrão-ouro foi abandonado por volta do início da Segunda Guerra Mundial, já que os principais países europeus não dispunham de ouro suficiente para sustentar toda a moeda que estavam imprimindo para pagar por grandes projetos militares. Embora o padrão-ouro tenha sido abandonado, o metal precioso nunca perdeu seu lugar como a forma final do valor monetário.
O mundo então decidiu ter taxas de câmbio fixas que resultaram em que o dólar americano fosse a principal moeda de reserva e que seria a única moeda garantida pelo ouro, isso é conhecido como o 'Bretton Woods System' e aconteceu em 1944 (eu sei Você super animado para saber isso). Em 1971, os EUA declararam que não trocariam mais ouro por dólares norte-americanos mantidos em reservas estrangeiras, o que marcou o fim do Sistema de Bretton Woods.
Foi este colapso do Sistema de Bretton Woods que levou à aceitação global das taxas de câmbio flutuantes em 1976. Este foi efetivamente o “nascimento” do atual mercado de câmbio, embora não tenha sido amplamente comercializado eletronicamente até em meados dos anos 90.
(OK! Agora vamos passar para alguns tópicos mais divertidos!) ...
Forex trading no que se refere aos comerciantes de varejo (como você e eu) é a especulação sobre o preço de uma moeda contra outra. Por exemplo, se você acha que o euro vai subir em relação ao dólar americano, você pode comprar o par de moedas EURUSD baixo e depois (esperançosamente) vendê-lo a um preço mais alto para obter lucro. Claro, se você comprar o euro em relação ao dólar (EURUSD), e o dólar dos EUA se fortalecer, você estará em uma posição perdedora. Portanto, é importante estar ciente do risco envolvido na negociação de Forex e não apenas da recompensa.
• Por que o mercado Forex é tão popular?
Ser um comerciante de Forex oferece o estilo de vida potencial mais surpreendente de qualquer profissão no mundo. Não é fácil chegar lá, mas se você é determinado e disciplinado, pode fazer isso acontecer. Aqui está uma lista rápida de habilidades que você precisará para atingir seus objetivos no mercado Forex:
Habilidade & # 8211; para ter uma perda sem se tornar emocional.
Confiança & # 8211; acreditar em si mesmo e em sua estratégia de negociação e não ter medo.
Dedicação & # 8211; para se tornar o melhor trader de Forex que você pode ser.
Disciplina & # 8211; permanecer calmo e sem emoção em um reino de constante tentação (o mercado)
Flexibilidade & # 8211; para negociar com sucesso as condições de mercado em mudança.
Focus & # 8211; ficar concentrado no seu plano de negociação e não se desviar do curso.
Lógica - olhar o mercado de uma perspectiva objetiva e direta.
Organização - forjar e reforçar hábitos comerciais positivos.
Paciência - para esperar apenas as estratégias de negociação de maior probabilidade de acordo com o seu plano.
Realismo - para não pensar que você vai ficar rico rapidamente e entender a realidade do mercado e da negociação.
Savvy - para tirar proveito de sua vantagem comercial quando surge e estar ciente do que está acontecendo no mercado em todos os momentos.
Autocontrole - não sobrecarregar e alavancar sua conta de negociação.
Como traders, podemos aproveitar a alta alavancagem e a volatilidade do mercado Forex, aprendendo e dominando a estratégia eficaz de negociação Forex, construindo um plano de negociação eficaz em torno dessa estratégia e seguindo-a com uma disciplina gelada. A gestão do dinheiro é fundamental aqui; alavancagem é uma faca de dois gumes e pode fazer você ganhar muito dinheiro rapidamente ou perder muito dinheiro rapidamente. A chave para a gestão do dinheiro na negociação Forex é sempre saber a quantia exata em dólar que você tem em risco antes de entrar em uma negociação e estar TOTALMENTE OK em perder essa quantia de dinheiro, porque qualquer negociação pode ser um perdedor. Mais sobre gerenciamento de dinheiro mais adiante no curso.
Bancos - O mercado interbancário permite a maioria das transações comerciais em Forex e grandes quantidades de negociações especulativas a cada dia. Alguns grandes bancos negociarão bilhões de dólares diariamente. Às vezes, essa negociação é feita em nome dos clientes, por mais que isso seja feito por traders proprietários que estão negociando para a própria conta do banco.
Empresas - As empresas precisam usar o mercado de câmbio para pagar bens e serviços de países estrangeiros e também para vender bens ou serviços em países estrangeiros. Uma parte importante da atividade diária do mercado Forex vem de empresas que querem trocar moedas para realizar transações em outros países.
Governos / bancos centrais - O banco central de um país pode desempenhar um papel importante nos mercados de câmbio. Eles podem causar um aumento ou uma diminuição no valor da moeda de sua nação tentando controlar a oferta de moeda, a inflação e as taxas de juros. Eles podem usar suas substanciais reservas cambiais para tentar estabilizar o mercado.
Fundos de hedge & # 8211; Em torno de 70 a 90% de todas as transações cambiais são especulativas por natureza. Isso significa que a pessoa ou instituições que compraram ou venderam a moeda não têm planos de receber a moeda; em vez disso, a transação foi executada com a única intenção de especular sobre o movimento de preços dessa moeda em particular. Os especuladores de varejo (você e eu) são pequenos queijos, em comparação com os grandes fundos de hedge que controlam e especulam com bilhões de dólares em ações todos os dias nos mercados de câmbio.
Indivíduos - Se você já viajou para um país diferente e trocou seu dinheiro em uma moeda diferente no aeroporto ou banco, você já participou do mercado de câmbio.
Investidores - Empresas de investimento que gerenciam grandes carteiras para seus clientes usam o mercado Fx para facilitar transações em títulos estrangeiros. Por exemplo, um administrador de investimentos que controla uma carteira de ações internacional precisa usar o mercado Forex para comprar e vender vários pares de moedas para pagar os títulos estrangeiros que eles querem comprar.
Comerciantes de varejo de Forex - Finalmente, chegamos aos comerciantes de varejo de varejo (você e eu). A indústria de varejo Forex está crescendo todos os dias com o advento das plataformas de negociação Forex e sua facilidade de acessibilidade na internet. Os comerciantes de varejo de varejo acessam o mercado indiretamente através de um corretor ou de um banco. Existem dois tipos principais de corretores de varejo de Forex que nos fornecem a capacidade de especular sobre o mercado de câmbio: corretores e revendedores. Corretores trabalham como um agente para o comerciante, tentando encontrar o melhor preço no mercado e executando em nome do cliente. Para isso, cobram uma comissão sobre o preço obtido no mercado. Os revendedores também são chamados de criadores de mercado porque “fazem o mercado” para o comerciante e atuam como contraparte de suas transações, eles citam um preço que estão dispostos a negociar e são compensados através do spread, que é a diferença entre os comprar e vender preço (mais sobre isso mais tarde).
Vantagens da negociação no mercado Forex:
• Forex é o maior mercado do mundo, com volumes diários excedendo US $ 3 trilhões por dia. Isso significa uma liquidez densa que facilita a entrada e saída de posições.
• Negocie sempre que quiser: Não existe um sino de abertura no mercado Forex. Você pode entrar ou sair de uma negociação sempre que quiser, de domingo, das 17h às 16h, às 16h.
• Facilidade de acesso: você pode financiar sua conta de negociação com apenas US $ 250 em muitos corretores de varejo e começar a negociar no mesmo dia em alguns casos. Em linha reta através da execução de ordens permite negociar com o clique de um mouse.
• Poucos pares de moedas para focar, em vez de se perder tentando analisar milhares de ações.
• Liberdade para negociar em qualquer parte do mundo, com os únicos requisitos sendo um laptop e conexão à internet.
• Negociação livre de comissões com muitos market makers de varejo e custos gerais de transação mais baixos do que ações e commodities.
• A volatilidade permite que os investidores lucrem em qualquer condição de mercado e proporcionam oportunidades de negociação semanais de alta probabilidade. Além disso, não há viés estrutural do mercado, como o longo viés do mercado de ações, de modo que os comerciantes têm oportunidades iguais de lucrar em mercados em ascensão ou em queda.
Embora o mercado forex seja claramente um grande mercado para negociar, eu gostaria de observar para todos os iniciantes que a negociação possui tanto o potencial de recompensa quanto de risco. Muitas pessoas entram nos mercados pensando apenas na recompensa e ignorando os riscos envolvidos, essa é a maneira mais rápida de perder todo o dinheiro da sua conta de negociação. Se você deseja começar a negociar o mercado de Fx no caminho certo, é fundamental que você esteja ciente e aceite o fato de que você pode perder em qualquer negociação que você fizer.
Estrutura do mercado Forex.
Para a maioria dos comerciantes de varejo, entender a estrutura do mercado Forex é algo que é frequentemente ignorado. Este é um elemento crítico que precisa ser considerado ao projetar e implementar qualquer plano de negociação. O mercado forex difere de outros mercados globais devido à maneira como é estruturado. Os principais fatores que afetam a estrutura do mercado Forex são as formas como os produtos Forex são negociados, os participantes e sua motivação, regulação e o tamanho do mercado. Como as transações no mercado Forex são feitas no mercado de balcão (over-the-counter - OTC) e não através de uma bolsa central, como futuros ou ações, os preços se comportam de maneira diferente. Entender essas diferenças é essencial para o seu desenvolvimento como um comerciante forex e servirá apenas para ajudá-lo no futuro.
Em cima do balcão.
A primeira coisa a entender sobre a estrutura do mercado forex é a maneira pela qual os produtos são negociados. Forex é na maior parte, um mercado de balcão (OTC). Isso significa que não há central de troca através da qual os instrumentos são negociados. Quando nos referimos a instrumentos, estamos nos referindo aos diferentes produtos de forex que os participantes usam para conduzir transações, sejam elas corporativas, especulativas ou de hedge. Estes produtos incluem: forex Spot, forwards definitivas, swaps forex, opções de forex. Quando um produto é negociado em OTC, é feito através de um criador de mercado. Um criador de mercado em forex é efetivamente um banco ou corretor que facilita as operações cambiais, fornecendo cotações de compra e venda e, em seguida, recebendo ordens. Os pedidos podem ser protegidos ou repassados para que não haja exposição / risco, correspondidos dentro do livro de pedidos interno ou mantidos pelo criador de mercado, o que significa que eles tomam o outro lado do pedido e tomam uma posição contra o cliente.
Outros instrumentos comumente negociados, como ações e futuros, são produtos negociados em bolsa, o que significa que qualquer transação envolvendo esses instrumentos é feita por meio de uma bolsa, como a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e a Bolsa de Valores de Londres (LSE). Os pontos abaixo destacam algumas características dos mercados de balcão e de bolsa.
A firma de Trading Market Made é a contrapartida da concorrência de preço da Heavy. A qualidade do preço e execução varia.
Troca Negociada.
A bolsa é contrapartida para todas as negociações Menor preço na concorrência Preço e execução padronizados Supervisão regulatória da troca.
Vamos expandir o que significa OTC no caso do mercado Forex. Como não há uma central de troca de ordens e transações, uma rede sofisticada foi estabelecida para permitir que os participantes se comuniquem e façam transações. Esta rede tem diferentes níveis, cada um com suas próprias instituições que servem diferentes funções dentro do mercado forex.
O mercado interbancário é essencialmente uma rede entre bancos maiores. Essa rede é possível graças aos sistemas EBS (electronic broking services) e Reuters spot matching. Essas duas aplicações efetivamente agregam as carteiras de ordens dos bancos, mostrando os vários lances, ofertas e valores com os quais cada um está disposto a realizar transações. Isso permite que a função adequada do mercado ocorra, fornecendo liquidez suficiente e processamento eficiente. O mercado interbancário só é acessível a bancos maiores com a maior classificação de crédito, isto é, eliminar qualquer risco de contraparte e reduzir a concorrência. Ao restringir o acesso ao mercado interbancário, os grandes bancos continuam a manter sua participação no volume de negócios e, portanto, nos lucros.
Os jogadores.
No topo da cadeia alimentar, temos os concessionários de câmbio. Estes são os bancos revendedores que realizam negócios de câmbio para seus clientes ou para eles mesmos. Os principais bancos incluem; Deutsche Bank, UBS, Citigroup, Barclays Capital, RBS, Goldman Sachs, HSBC, Bank of America, JP Morgan, Credit Suisse e Morgan Stanley. Esses bancos lidam com aproximadamente 2/3 do volume diário dos estrangeiros e, junto com outros, formam o que é conhecido como mercado interbancário. Esses bancos lidam uns com os outros em nome dos clientes ou por si mesmos, fornecendo liquidez muito necessária ao mercado, de modo que grandes transações, sejam elas corporativas ou especulativas, podem ser facilitadas e a função adequada do mercado pode ocorrer. Os bancos revendedores que formam o mercado interbancário são efetivamente os criadores de mercado do mercado cambial, definem os preços e gerenciam o volume para o restante do mercado se alimentar.
No próximo nível do mercado forex, temos o mercado que existe para participantes financeiros e não financeiros. Isso pode incluir bancos, empresas, hedge / fundos mútuos / de pensão, CTAs e grandes investidores menores. Tradicionalmente, a maior parte do volume de negócios de divisas tem sido o resultado dos fluxos de comércio internacional, esta tendência mudou nos últimos anos, sendo a maior parte do volume de negócios o resultado de fluxos de capital, atividades especulativas e de cobertura. Essa mudança reflete o crescente reconhecimento do câmbio estrangeiro como um meio de gerar retornos por todos os participantes do mercado e a necessidade de gerenciar os riscos cambiais através de atividades de hedge.
No próximo nível, temos corretores de forex e ECNs de varejo (rede de comunicações eletrônicas). Tradicionalmente, os corretores de forex eram a parte intermediária entre compradores e vendedores, o que significa que facilitavam a transação entre o usuário final e seu provedor de liquidez (banco de criadores de mercado). Na maioria das vezes, esse ainda é o caso hoje, no entanto, alguns corretores executam um livro e negociam contra seus clientes. Corretores e ECNs normalmente têm um acordo com um ou mais provedores de liquidez, através do qual eles podem fazer hedge de posições em seus livros e administrar qualquer exposição que eles possam ter. Um provedor de liquidez pode ser qualquer um dos principais bancos mencionados acima, ou até mesmo outro corretor de varejo, dependendo de suas necessidades.
No fundo de tudo isso, temos os bancos centrais. Os bancos centrais seguem suas respectivas moedas, garantindo que os movimentos de preços não sejam erráticos e promovendo estabilidade. Eles são participantes do mercado para diversificar suas reservas de moeda, influenciar o valor de sua taxa de câmbio (menos comum hoje em dia) e fazer pagamentos internacionais em nome do governo. Para fazer tudo isso, o banco central tem seus próprios revendedores que usam vários bancos maiores para ajudar a facilitar esses fluxos de fundos. A intervenção do banco central costumava ser muito mais comum e ter maior influência do que hoje em dia. Em vez de participar ativamente do mercado comprando e vendendo sua moeda, os bancos centrais usam a intervenção verbal para afetar o valor de sua moeda.
Para ver uma visão geral completa da estrutura do mercado, por favor, assista a gravação do webinar abaixo.
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Mercado de Câmbio Estrangeiro
Mercado de Câmbio ou Forex é um mercado de câmbio e é o maior e mais líquido mercado do mundo, com um volume de negócios diário de US $ 5 trilhões. Negociar Forex está vendendo uma moeda enquanto simultaneamente compra outra com o objetivo de obter lucro entre as flutuações da taxa de câmbio.
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Você é novo na negociação forex e não está familiarizado com todo o jargão de negociação? Não tenha medo. A Forexpedia está aqui!
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Termo do Dia.
Um tipo de ordem de stop loss que se move em relação às flutuações de preço. Por exemplo, definindo uma parada final de 50-pip no EUR / USD depois de comprá-lo em.
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NIAL FULLER.
Trader profissional, autor e treinador de negociação.
Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;
Parte 1: O que é Forex Trading? & # 8211; Uma definição & # 038; Introdução.
Uma introdução à troca de FOREX:
Este mini-curso Forex gratuito foi concebido para ensinar-lhe as noções básicas do mercado Forex e do comércio Forex de uma forma não aborrecida. Eu sei que você pode encontrar essa informação em outro lugar na web, mas vamos enfrentá-lo; a maior parte está espalhada e bem seca para ser lida. Vou tentar fazer este tutorial tão divertido quanto possível para que você possa aprender sobre o Forex e ter um bom tempo fazendo isso.
Após a conclusão deste curso, você terá uma sólida compreensão do mercado Forex e da negociação Forex, e então estará pronto para progredir para aprender estratégias reais de negociação Forex.
Basicamente, o mercado Forex é onde bancos, empresas, governos, investidores e comerciantes vêm para trocar e especular sobre moedas. O mercado Forex também é conhecido como 'mercado Fx', 'mercado de moeda', 'mercado de moeda de câmbio' ou 'mercado de moeda estrangeira' e é o maior e mais líquido mercado do mundo, com um volume de negócios diário médio de US $ 3,98 trilhões.
O mercado de Fx está aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana, com os mais importantes centros comerciais mundiais localizados em Londres, Nova York, Tóquio, Zurique, Frankfurt, Hong Kong, Cingapura, Paris e Sydney.
Deve-se notar que não há mercado central para o mercado Forex; em vez disso, diz-se que o comércio é conduzido "no balcão"; não é como ações em que há um mercado central com todos os pedidos processados como a NYSE. Forex é um produto cotado por todos os grandes bancos, e nem todos os bancos terão exatamente o mesmo preço. Agora, as plataformas de corretor levam todos esses feeds dos diferentes bancos e as cotações que vemos do nosso corretor são uma média aproximada delas. É o corretor que está efetivamente transacionando o negócio e assumindo o outro lado dele, "eles fazem o mercado" para você. Quando você compra um par de moedas ... seu corretor está vendendo para você, não para "outro comerciante".
• Uma breve história do mercado Forex.
Ok, eu admito, essa parte vai ser um pouco chata, mas é importante ter algum conhecimento básico da história do mercado Forex para que você saiba um pouco sobre por que ela existe e como ela chegou até aqui. Então, aqui está a história do mercado Forex em poucas palavras:
Em 1876, algo chamado de padrão de troca de ouro foi implementado. Basicamente, dizia que todo papel moeda tinha que ser apoiado em ouro maciço; a ideia aqui era estabilizar as moedas mundiais atrelando-as ao preço do ouro. Foi uma boa ideia em teoria, mas na realidade criou padrões de boom-busto que acabaram por levar ao fim do padrão-ouro.
O padrão-ouro foi abandonado por volta do início da Segunda Guerra Mundial, já que os principais países europeus não dispunham de ouro suficiente para sustentar toda a moeda que estavam imprimindo para pagar por grandes projetos militares. Embora o padrão-ouro tenha sido abandonado, o metal precioso nunca perdeu seu lugar como a forma final do valor monetário.
O mundo então decidiu ter taxas de câmbio fixas que resultaram em que o dólar americano fosse a principal moeda de reserva e que seria a única moeda garantida pelo ouro, isso é conhecido como o 'Bretton Woods System' e aconteceu em 1944 (eu sei Você super animado para saber isso). Em 1971, os EUA declararam que não trocariam mais ouro por dólares norte-americanos mantidos em reservas estrangeiras, o que marcou o fim do Sistema de Bretton Woods.
Foi este colapso do Sistema de Bretton Woods que levou à aceitação global das taxas de câmbio flutuantes em 1976. Este foi efetivamente o “nascimento” do atual mercado de câmbio, embora não tenha sido amplamente comercializado eletronicamente até em meados dos anos 90.
(OK! Agora vamos passar para alguns tópicos mais divertidos!) ...
Forex trading no que se refere aos comerciantes de varejo (como você e eu) é a especulação sobre o preço de uma moeda contra outra. Por exemplo, se você acha que o euro vai subir em relação ao dólar americano, você pode comprar o par de moedas EURUSD baixo e depois (esperançosamente) vendê-lo a um preço mais alto para obter lucro. Claro, se você comprar o euro em relação ao dólar (EURUSD), e o dólar dos EUA se fortalecer, você estará em uma posição perdedora. Portanto, é importante estar ciente do risco envolvido na negociação de Forex e não apenas da recompensa.
• Por que o mercado Forex é tão popular?
Ser um comerciante de Forex oferece o estilo de vida potencial mais surpreendente de qualquer profissão no mundo. Não é fácil chegar lá, mas se você é determinado e disciplinado, pode fazer isso acontecer. Aqui está uma lista rápida de habilidades que você precisará para atingir seus objetivos no mercado Forex:
Habilidade & # 8211; para ter uma perda sem se tornar emocional.
Confiança & # 8211; acreditar em si mesmo e em sua estratégia de negociação e não ter medo.
Dedicação & # 8211; para se tornar o melhor trader de Forex que você pode ser.
Disciplina & # 8211; permanecer calmo e sem emoção em um reino de constante tentação (o mercado)
Flexibilidade & # 8211; para negociar com sucesso as condições de mercado em mudança.
Focus & # 8211; ficar concentrado no seu plano de negociação e não se desviar do curso.
Lógica - olhar o mercado de uma perspectiva objetiva e direta.
Organização - forjar e reforçar hábitos comerciais positivos.
Paciência - para esperar apenas as estratégias de negociação de maior probabilidade de acordo com o seu plano.
Realismo - para não pensar que você vai ficar rico rapidamente e entender a realidade do mercado e da negociação.
Savvy - para tirar proveito de sua vantagem comercial quando surge e estar ciente do que está acontecendo no mercado em todos os momentos.
Autocontrole - não sobrecarregar e alavancar sua conta de negociação.
Como traders, podemos aproveitar a alta alavancagem e a volatilidade do mercado Forex, aprendendo e dominando a estratégia eficaz de negociação Forex, construindo um plano de negociação eficaz em torno dessa estratégia e seguindo-a com uma disciplina gelada. A gestão do dinheiro é fundamental aqui; alavancagem é uma faca de dois gumes e pode fazer você ganhar muito dinheiro rapidamente ou perder muito dinheiro rapidamente. A chave para a gestão do dinheiro na negociação Forex é sempre saber a quantia exata em dólar que você tem em risco antes de entrar em uma negociação e estar TOTALMENTE OK em perder essa quantia de dinheiro, porque qualquer negociação pode ser um perdedor. Mais sobre gerenciamento de dinheiro mais adiante no curso.
Bancos - O mercado interbancário permite a maioria das transações comerciais em Forex e grandes quantidades de negociações especulativas a cada dia. Alguns grandes bancos negociarão bilhões de dólares diariamente. Às vezes, essa negociação é feita em nome dos clientes, por mais que isso seja feito por traders proprietários que estão negociando para a própria conta do banco.
Empresas - As empresas precisam usar o mercado de câmbio para pagar bens e serviços de países estrangeiros e também para vender bens ou serviços em países estrangeiros. Uma parte importante da atividade diária do mercado Forex vem de empresas que querem trocar moedas para realizar transações em outros países.
Governos / bancos centrais - O banco central de um país pode desempenhar um papel importante nos mercados de câmbio. Eles podem causar um aumento ou uma diminuição no valor da moeda de sua nação tentando controlar a oferta de moeda, a inflação e as taxas de juros. Eles podem usar suas substanciais reservas cambiais para tentar estabilizar o mercado.
Fundos de hedge & # 8211; Em torno de 70 a 90% de todas as transações cambiais são especulativas por natureza. Isso significa que a pessoa ou instituições que compraram ou venderam a moeda não têm planos de receber a moeda; em vez disso, a transação foi executada com a única intenção de especular sobre o movimento de preços dessa moeda em particular. Os especuladores de varejo (você e eu) são pequenos queijos, em comparação com os grandes fundos de hedge que controlam e especulam com bilhões de dólares em ações todos os dias nos mercados de câmbio.
Indivíduos - Se você já viajou para um país diferente e trocou seu dinheiro em uma moeda diferente no aeroporto ou banco, você já participou do mercado de câmbio.
Investidores - Empresas de investimento que gerenciam grandes carteiras para seus clientes usam o mercado Fx para facilitar transações em títulos estrangeiros. Por exemplo, um administrador de investimentos que controla uma carteira de ações internacional precisa usar o mercado Forex para comprar e vender vários pares de moedas para pagar os títulos estrangeiros que eles querem comprar.
Comerciantes de varejo de Forex - Finalmente, chegamos aos comerciantes de varejo de varejo (você e eu). A indústria de varejo Forex está crescendo todos os dias com o advento das plataformas de negociação Forex e sua facilidade de acessibilidade na internet. Os comerciantes de varejo de varejo acessam o mercado indiretamente através de um corretor ou de um banco. Existem dois tipos principais de corretores de varejo de Forex que nos fornecem a capacidade de especular sobre o mercado de câmbio: corretores e revendedores. Corretores trabalham como um agente para o comerciante, tentando encontrar o melhor preço no mercado e executando em nome do cliente. Para isso, cobram uma comissão sobre o preço obtido no mercado. Os revendedores também são chamados de criadores de mercado porque “fazem o mercado” para o comerciante e atuam como contraparte de suas transações, eles citam um preço que estão dispostos a negociar e são compensados através do spread, que é a diferença entre os comprar e vender preço (mais sobre isso mais tarde).
Vantagens da negociação no mercado Forex:
• Forex é o maior mercado do mundo, com volumes diários excedendo US $ 3 trilhões por dia. Isso significa uma liquidez densa que facilita a entrada e saída de posições.
• Negocie sempre que quiser: Não existe um sino de abertura no mercado Forex. Você pode entrar ou sair de uma negociação sempre que quiser, de domingo, das 17h às 16h, às 16h.
• Facilidade de acesso: você pode financiar sua conta de negociação com apenas US $ 250 em muitos corretores de varejo e começar a negociar no mesmo dia em alguns casos. Em linha reta através da execução de ordens permite negociar com o clique de um mouse.
• Poucos pares de moedas para focar, em vez de se perder tentando analisar milhares de ações.
• Liberdade para negociar em qualquer parte do mundo, com os únicos requisitos sendo um laptop e conexão à internet.
• Negociação livre de comissões com muitos market makers de varejo e custos gerais de transação mais baixos do que ações e commodities.
• A volatilidade permite que os investidores lucrem em qualquer condição de mercado e proporcionam oportunidades de negociação semanais de alta probabilidade. Além disso, não há viés estrutural do mercado, como o longo viés do mercado de ações, de modo que os comerciantes têm oportunidades iguais de lucrar em mercados em ascensão ou em queda.
Embora o mercado forex seja claramente um grande mercado para negociar, eu gostaria de observar para todos os iniciantes que a negociação possui tanto o potencial de recompensa quanto de risco. Muitas pessoas entram nos mercados pensando apenas na recompensa e ignorando os riscos envolvidos, essa é a maneira mais rápida de perder todo o dinheiro da sua conta de negociação. Se você deseja começar a negociar o mercado de Fx no caminho certo, é fundamental que você esteja ciente e aceite o fato de que você pode perder em qualquer negociação que você fizer.
Estrutura do mercado Forex.
Para a maioria dos comerciantes de varejo, entender a estrutura do mercado Forex é algo que é frequentemente ignorado. Este é um elemento crítico que precisa ser considerado ao projetar e implementar qualquer plano de negociação. O mercado forex difere de outros mercados globais devido à maneira como é estruturado. Os principais fatores que afetam a estrutura do mercado Forex são as formas como os produtos Forex são negociados, os participantes e sua motivação, regulação e o tamanho do mercado. Como as transações no mercado Forex são feitas no mercado de balcão (over-the-counter - OTC) e não através de uma bolsa central, como futuros ou ações, os preços se comportam de maneira diferente. Entender essas diferenças é essencial para o seu desenvolvimento como um comerciante forex e servirá apenas para ajudá-lo no futuro.
Em cima do balcão.
A primeira coisa a entender sobre a estrutura do mercado forex é a maneira pela qual os produtos são negociados. Forex é na maior parte, um mercado de balcão (OTC). Isso significa que não há central de troca através da qual os instrumentos são negociados. Quando nos referimos a instrumentos, estamos nos referindo aos diferentes produtos de forex que os participantes usam para conduzir transações, sejam elas corporativas, especulativas ou de hedge. Estes produtos incluem: forex Spot, forwards definitivas, swaps forex, opções de forex. Quando um produto é negociado em OTC, é feito através de um criador de mercado. Um criador de mercado em forex é efetivamente um banco ou corretor que facilita as operações cambiais, fornecendo cotações de compra e venda e, em seguida, recebendo ordens. Os pedidos podem ser protegidos ou repassados para que não haja exposição / risco, correspondidos dentro do livro de pedidos interno ou mantidos pelo criador de mercado, o que significa que eles tomam o outro lado do pedido e tomam uma posição contra o cliente.
Outros instrumentos comumente negociados, como ações e futuros, são produtos negociados em bolsa, o que significa que qualquer transação envolvendo esses instrumentos é feita por meio de uma bolsa, como a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e a Bolsa de Valores de Londres (LSE). Os pontos abaixo destacam algumas características dos mercados de balcão e de bolsa.
A firma de Trading Market Made é a contrapartida da concorrência de preço da Heavy. A qualidade do preço e execução varia.
Troca Negociada.
A bolsa é contrapartida para todas as negociações Menor preço na concorrência Preço e execução padronizados Supervisão regulatória da troca.
Vamos expandir o que significa OTC no caso do mercado Forex. Como não há uma central de troca de ordens e transações, uma rede sofisticada foi estabelecida para permitir que os participantes se comuniquem e façam transações. Esta rede tem diferentes níveis, cada um com suas próprias instituições que servem diferentes funções dentro do mercado forex.
O mercado interbancário é essencialmente uma rede entre bancos maiores. Essa rede é possível graças aos sistemas EBS (electronic broking services) e Reuters spot matching. Essas duas aplicações efetivamente agregam as carteiras de ordens dos bancos, mostrando os vários lances, ofertas e valores com os quais cada um está disposto a realizar transações. Isso permite que a função adequada do mercado ocorra, fornecendo liquidez suficiente e processamento eficiente. O mercado interbancário só é acessível a bancos maiores com a maior classificação de crédito, isto é, eliminar qualquer risco de contraparte e reduzir a concorrência. Ao restringir o acesso ao mercado interbancário, os grandes bancos continuam a manter sua participação no volume de negócios e, portanto, nos lucros.
Os jogadores.
No topo da cadeia alimentar, temos os concessionários de câmbio. Estes são os bancos revendedores que realizam negócios de câmbio para seus clientes ou para eles mesmos. Os principais bancos incluem; Deutsche Bank, UBS, Citigroup, Barclays Capital, RBS, Goldman Sachs, HSBC, Bank of America, JP Morgan, Credit Suisse e Morgan Stanley. Esses bancos lidam com aproximadamente 2/3 do volume diário dos estrangeiros e, junto com outros, formam o que é conhecido como mercado interbancário. Esses bancos lidam uns com os outros em nome dos clientes ou por si mesmos, fornecendo liquidez muito necessária ao mercado, de modo que grandes transações, sejam elas corporativas ou especulativas, podem ser facilitadas e a função adequada do mercado pode ocorrer. Os bancos revendedores que formam o mercado interbancário são efetivamente os criadores de mercado do mercado cambial, definem os preços e gerenciam o volume para o restante do mercado se alimentar.
No próximo nível do mercado forex, temos o mercado que existe para participantes financeiros e não financeiros. Isso pode incluir bancos, empresas, hedge / fundos mútuos / de pensão, CTAs e grandes investidores menores. Tradicionalmente, a maior parte do volume de negócios de divisas tem sido o resultado dos fluxos de comércio internacional, esta tendência mudou nos últimos anos, sendo a maior parte do volume de negócios o resultado de fluxos de capital, atividades especulativas e de cobertura. Essa mudança reflete o crescente reconhecimento do câmbio estrangeiro como um meio de gerar retornos por todos os participantes do mercado e a necessidade de gerenciar os riscos cambiais através de atividades de hedge.
No próximo nível, temos corretores de forex e ECNs de varejo (rede de comunicações eletrônicas). Tradicionalmente, os corretores de forex eram a parte intermediária entre compradores e vendedores, o que significa que facilitavam a transação entre o usuário final e seu provedor de liquidez (banco de criadores de mercado). Na maioria das vezes, esse ainda é o caso hoje, no entanto, alguns corretores executam um livro e negociam contra seus clientes. Corretores e ECNs normalmente têm um acordo com um ou mais provedores de liquidez, através do qual eles podem fazer hedge de posições em seus livros e administrar qualquer exposição que eles possam ter. Um provedor de liquidez pode ser qualquer um dos principais bancos mencionados acima, ou até mesmo outro corretor de varejo, dependendo de suas necessidades.
No fundo de tudo isso, temos os bancos centrais. Os bancos centrais seguem suas respectivas moedas, garantindo que os movimentos de preços não sejam erráticos e promovendo estabilidade. Eles são participantes do mercado para diversificar suas reservas de moeda, influenciar o valor de sua taxa de câmbio (menos comum hoje em dia) e fazer pagamentos internacionais em nome do governo. Para fazer tudo isso, o banco central tem seus próprios revendedores que usam vários bancos maiores para ajudar a facilitar esses fluxos de fundos. A intervenção do banco central costumava ser muito mais comum e ter maior influência do que hoje em dia. Em vez de participar ativamente do mercado comprando e vendendo sua moeda, os bancos centrais usam a intervenção verbal para afetar o valor de sua moeda.
Para ver uma visão geral completa da estrutura do mercado, por favor, assista a gravação do webinar abaixo.
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